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工作描述：1每日根据发生的资金收支业务逐笔登记账本，做到帐实、帐帐、帐证相符 具体包括定金、回款、外围款、备用金。
2每日编制各种资金流动报表 《定金收支日报表》、《回款日报表》、《外围款日报表》、《备用金日报表》、《现金收支日报表》，月底出《现金收支月报表》。
3管理银行账户，定期与银行（pos单）、创美总部对账。
4严格按照公司财务制度报销、结算公司各项费用并分类汇总成费用明细表，录入金蝶。
5.配合并协助会计人员做好各种帐务处理工作 如开增值税发票，金蝶收款、生成发票等。